易方达证券公司指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-08-24
易方达证券公司指数分级证券投资基金2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年八月二十四日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 易方达证券公司分级
基金主代码 502010
交易代码 502010
基金运作方式 契约型开放式、分级基金
基金合同生效日 2015 年 7 月 8 日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 764,326,554.19 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015 年 7 月 15 日
下属分级基金的基金简称 易方达证券公司 易方达证券公司 易方达证券公司
分级 分级 A 分级 B
下属分级基金场内简称 证券分级 证券 A 证券 B
下属分级基金的交易代码 502010 502011 502012
报告期末下属分级基金的份额总额 528,287,520.19 118,019,517.00 118,019,517.00
份 份 份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的成份股组
……
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