公告日期：2018-10-16

易方达证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份
额折算的风险提示公告
根据《 易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）关于基金不定期份额
折算的相关约定，当易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之 B 类份额的基金份
额参考净值小于 0.2500 元时，易方达证券公司份额（场内简称：证券分级；场内代码 502010）、易方达
证券公司 A 类份额（场内简称：证券 A；场内代码 502011）、易方达证券公司 B 类份额（场内简称：证
券 B；场内代码 502012）将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大，截至 2018 年 10 月 15 日收盘，易方达证券公司 B 类份额的基金份额参考净
值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值，提请投资者密切关注易方达证券公司 B 类份额近期基金份额
参考净值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下：
1、由于易方达证券公司 A 类份额、易方达证券公司 B 类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份
额折算后，易方达证券公司 A 类份额、易方达证券公司 B 类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参
与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
2、易方达证券公司 B 类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆
水平，溢价率可能发生较大变化。投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。
3、由于触发折算阀值当日，易方达证券公司 B 类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发
阀值日后才能确定，此折算基准日易方达证券公司 B 类份额的净值可能与折算阀值 0.2500 元有一定差异。
4、易方达证券公司 A 类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后易方达证券公
司 A 类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征易方达证券公司
A 类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达证券公司 A 类份额与较高风险收益特征易方达证券公司份
额的情况，因此易方达证券公司 A 类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示：
1、根据上海证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份)，舍去部分计入基金资
产，持有极小数量易方达证券公司份额、易方达证券公司 A 类份额、易方达证券公司 B 类份额的持有人存
在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。
2、如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据上
海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停易方达证券公司份额、易方达证券公司 A 类份额与易
方达证券公司 B 类份额的上市交易、配对转换，以及易方达证券公司份额的申购、赎回、转托管等相关业
务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金基金合同及《 易方达证券公司指数分级证
券投资基金更新的招募说明书》 或者拨打本公司客服电话 400 881 8088（免长途话费）。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适
当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《 基金合同》 和《 招募说明书》 等基金法律文件，全面认
识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受
能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基
金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2018 年 10 月 16 日

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