公告日期：2021-01-05

易方达基金管理有限公司

关于易方达国企改革指数分级证券投资

基金之易方达国企改革A类份额和

易方达国企改革B类份额基金份额

折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《关于
规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合
同》等的有关规定，易方达国企改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）的基金管
理人易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）制定了本基金的分级份额终止运
作的实施方案，并于2020年12月2日发布《易方达基金管理有限公司关于易方达国企改革指数
分级证券投资基金之易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额终止运作、终止上市
并修改基金合同的公告》、2020年12月29日发布 《易方达基金管理有限公司关于易方达国企
改革指数分级证券投资基金之易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额基金份额
折算的公告》。

根据上述公告，基金管理人以2020年12月31日为基金份额折算基准日，对该日登记在册
的易方达国企改革A类份额（场内简称：国企改A，基金代码：502007）和易方达国企改革B类
份额（场内简称：国企改B，基金代码：502008）办理向场内易方达国企改革份额（场内简称：国
企改革，基金代码：502006）折算的业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额经折算后产生的新增场内易方达国
企改革份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位
为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记
增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。份额折算比例保留至小数点后第6位，小数点第
6位以后的部分四舍五入，具体结果如下表所示：

折算前基金份额 折算前份额数量（份） 折算比例 折算后基金份额 折算后份额数量（份）

名称 名称

易方达国企改革 20,120,304.00 0.680183 13,685,489.00

A类份额 场内易方达国企

易方达国企改革 改革份额

B类份额 20,120,304.00 1.319817 26,555,120.00

2、折算完成后易方达国企改革份额数量如下：

折算前基金份额名称 折算前基金份额数量（份） 折算后基金份额名称 折算后基金份额数量（份）

场内易方达国企改革份额 15,238,555.00 场内易方达国企改革份额 55,479,164.00

（注1）

场外易方达国企改革份额 86,118,911.89 场外易方达国企改革份额 86,118,911.89

注1：该“折算后基金份额” 为易方达国企改革A类份额、易方达国企改革B类份额经折算

后产生的新增场内易方达国企改革份额与折算前场内易方达国企改革份额的合计数。

二、重要提示

1、易方达国企改革A类份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，但在份额折算
后，易方达国企改革A类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的场内易
方达国企改革份额， 由于易方达国企改革份额为跟踪中证国有企业改革指数的基金份额，其
份额净值将随标的指数的涨跌而变化， 原易方达国企改革A类份额持有人将承担因市场下跌
而遭受损失的风险。

易方达国企改革B类份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特
征，但在份额折算后，易方达国企改革B类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期
收益特征的场……
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