公告日期：2021-01-04

关于易方达国企改革指数分级证券投资基金

不进行不定期份额折算的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理 办法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《易方达国企改革指数 分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，易方达国企改革指数分级证券投 资基金（以下简称“本基金”，易方达国企改革份额（基础份额）场内简称：国企改 革，基金代码：５０２００６）的基金管理人易方达基金管理有限公司（以下简称“基金 管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。 本基金将以２０２０年１２ 月３１日为基金份额折算基准日，以基金份额折算基准日日终易方达国企改革份 额的基金份额净值为基准，易方达国企改革Ａ类份额（场内简称：国企改Ａ，基金

代码：５０２００７）、 易方达国企改革Ｂ类份额 （场内简称： 国企改Ｂ， 基金代码：

５０２００８）按照各自的基金份额参考净值折算成场内易方达国企改革份额。 易方 达国企改革指数分级证券投资基金折算基准日次日（２０２１年１月１日）《易方达中 证国有企业改革指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》生效，《易方达国企改革指 数分级证券投资基金基金合同》同时失效，易方达国企改革Ａ类份额和易方达国 企改革Ｂ类份额终止运作。

本基金基础份额２０２０年１２月３１日的基金份额净值大于１．５０００元，根据《易方 达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》“第二十部分 基金份额的折算” 的相关约定，触发办理不定期份额折算业务的条件，不定期份额折算基准日为 ２０２１年１月４日，但由于该日《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》 已失效，易方达国企改革Ａ类份额和易方达国企改革Ｂ类份额已终止运作，因此 将不进行不定期份额折算。

关于本基金分级份额终止运作的实施方案的相关安排， 详见２０２０年１２月２

日刊登在《证券时报》及基金管理人网站（ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）等规定媒介上的《易方达基金管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达国企改革Ａ类份额和易方达国企改革Ｂ类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》。

投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

易方达基金管理有限公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

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