• 最近访问:
发表于 2020-12-08 07:16:21 股吧网页版
易方达国企改革指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-08

易方达国企改革指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的
风险提示公告

根据《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达国企改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额——易方达国企改革份额(场内简称:国企改革;场内代码 502006)的基金份额净值大于 1.5000 元时,本基金将进行不定期份额折算。

截至 2020 年 12 月 7 日收盘,易方达国企改革份额的基金份额净值接近基金合同约定的
不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注易方达国企改革份额近期基金份额净值的波动情况。

针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

1、 根据《易方达基金管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证券投资基金之易
方达国企改革 A 类份额和易方达国企改革 B 类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,易方达国企改革 A 类份额(场内简称:国企改 A,基金代码:502007)和易方达国企
改革 B 类份额(场内简称:国企改 B,基金代码:502008)的摘牌日为 2021 年 1 月 4 日,终
止上市日为 2021 年 1 月 5 日(最后交易日为 2020 年 12 月 31 日),基金份额折算基准日为
2020 年 12 月 31 日。以基金份额折算基准日日终易方达国企改革份额的基金份额净值为基
准,易方达国企改革 A 类份额、易方达国企改革 B 类份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内易方达国企改革份额。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

2、 相对于易方达国企改革份额,本基金易方达国企改革 A 类份额为预期风险、收益相
对较低的子份额。在因易方达国企改革份额的基金份额净值大于 1.5000 元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前易方达国企改革 A 类份额超出1.0000 元的部分将折算为易方达国企改革份额,即不定期份额折算前的易方达国企改革 A类份额持有人在不定期份额折算后将持有易方达国企改革 A 类份额和易方达国企改革份额。因此,原易方达国企改革 A 类份额的基金份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

3、 相对于易方达国企改革份额,本基金易方达国企改革 B 类份额为预期风险、收益相
对较高的子份额。在因易方达国企改革份额的基金份额净值大于 1.5000 元而触发基金合同约定的不定期份额折算情形时,基金份额折算基准日折算前易方达国企改革 B 类份额超出1.0000 元的部分将折算为易方达国企改革份额,即份额折算前的易方达国企改革 B 类份额持有人在份额折算后将持有易方达国企改革 B 类份额与易方达国企改革份额。因此,原易方达国企改革 B 类份额的基金份额持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。经过折算,易方达国企改革 B 类份额的杠杆将恢复至初始杠杆水平,高于折算前的杠杆倍数。
4、 由于易方达国企改革份额、易方达国企改革 A 类份额、易方达国企改革 B 类份额折
算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,易方达国企改革份额、易方达国企改革A 类份额、易方达国企改革 B 类份额的折溢价率可能发生较大变化。提请参与二级市场交易的投资者注意与易方达国企改革份额、易方达国企改革 A 类份额、易方达国企改革 B 类份额的折溢价变化相关的风险。

5、 根据基金合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日易方达
国企改革份额的净值可能与触发折算的阈值(1.5000 元)有一定差异。

此外,如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停基础份额、A 类份额与 B 类份额的上市交易、场内合并和基础份额的赎回、转换转出等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

6、 根据相关公告,本基金已暂停申购、转换转入、定期定额投资、转托管及场内分拆
业务。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达国企改革指数分级证券投资基金更新的招募说明书》或者拨打本公司客服电话:400 8818088。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500