公告日期：2020-12-01

易方达基金管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证
券投资基金整改的提示性公告

根据 2020 年 11 月 18 日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达国企
改革指数分级证券投资基金修改基金合同的公告》，基金管理人对易方达国企改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，易方达国企改革基础份额简称“国企改革份额”，场内简称：国企改革，基金代码：502006；易方达国企改革A 类份额场内简称：国企改 A，基金代码：502007；易方达国企改革 B 类份额场内简称：国企改 B，基金代码：502008）的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就易方达国企改革 A 类份额与易方达国企改革 B 类份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将国企改A与国企改B 按照基金份额参考净值折算为国企改革份额，并终止国企改A与国企改 B 的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。

重要提示：

1、本基金整改前，国企改革、国企改 A 与国企改 B 仍可在二级市场正常交
易，期间，国企改革、国企改 A 与国企改 B 可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将国企改 A、国企改 B 按照基金份额参考净值（而不是二级
市场价格）折算为国企改革份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有国企改革、国企改 A 与国企改 B，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

易方达基金管理有限公司
2020 年 12 月 1 日

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