易方达基金管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证券投资基金修改基金合同的公告
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公告日期:2020-11-18
券投资基金修改基金合同的公告
经国务院同意,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确规定,公募产品不得进行份额分级。为落实上述规定要求,并根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定,经与基金托管人协商一致,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)对易方达国企改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,易方达国企改革份额(基础份额)场内简称:国企改革,基金代码:502006;易方达国企改革 A 类份额场内简称:国企改 A,基金代码:502007;易方达国企改革 B 类份额场内简称:国企改 B,基金代码:502008)的基金合同进行了修改,并已报监管部门备案。本次法律文件的修改系根据相关法律法规及监管要求而进行,符合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。本次基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就易方达国企改革 A 类份额与易方达国企改革 B 类份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排,具体修改内容详见附件。
重要提示:
1、本次基金合同修改自 2020 年 11 月 19 日起生效。
2、易方达国企改革 A 类份额和易方达国企改革 B 类份额的终止
运作的时间安排,将由基金管理人提前至少 20 个交易日另行公告。
3、本公司将在公司网站(www.efunds.com.cn)公布修改后的基
金合同,招募说明书届时将在最新一期的版本中予以更新。
风险提示:
1、本基金修改基金合同后,各类份额持有人的影响列示如下表:
公告前 1 公告后、折算前 折算后
持有份额 折溢 净值 有 无 上 持有份 折溢价 净值杠 有无上 持有份额 折溢 净值 有 无 上
类别 价 杠杆 市交易 额类别 杆 市交易 类别 价 杠杆 市交易
A 类份额 DA 无 有 不变 2 DA可能收窄 不变 2 不变 2 场内基础 Dc 无 有
份额
B 类份额 DB LB 有 不变 2 DB可能收窄 LB 正常 不变 2 场内基础 Dc 无 有
变化 份额
场内基础 Dc 无 有 不变 2 Dc可能收窄 不变 2 不变 2 场内基础 Dc 无 有
份额 份额
场外基础 无 无 无 不变 2 不变 2 不变 2 不变 2 场外基础 无 无 无
份额 份额
备注 1:“公告前”指的是本次公告之前。
备注 2:“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。
备注 3:DA=A 类份额价格/A 类份额参考净值-1;DB=B 类份额价格/B 类份额参考净值-1;
Dc=基础份额价格/基金份额净值-1;LB=基础份额净值/(B 类份额参考净值×B 类份额数/
(A 类份额数+B 类份额数));
LB随基础份额净值的变化而变化,而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。
(1)由于场内易方达国企改革份额、易方达国企改革 A 类份额
与易方达国企改革 B 类份额可能存在折溢价交易情形,本次基金合同
修改后,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折
算后可能遭受较大损失(具体折算方式及……
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