公告日期：2019-08-24

易方达国企改革指数分级证券投资基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇一九年八月二十四日

1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

2基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 易方达国企改革分级

基金主代码 502006

交易代码 502006

基金运作方式 契约型开放式、分级基金

基金合同生效日 2015 年 6 月 15 日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 279,356,275.31 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015 年 6 月 25 日

下属分级基金的基金简称 易方达国企改革 易方达国企改革 易方达国企改革
分级 分级 A 分级 B

下属分级基金场内简称 国企改革 国企改 A 国企改 B

下属分级基金的交易代码 502006 502007 502008

报告期末下属分级基金的份额总额 210,101,167.31 34,627,554.00 份 34,627,554.00 份
份

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的成份股组
投资策略 成及权重构建基金投资组合，并根据标的指……
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