公告日期：2019-06-18

关于易方达国企改革指数分级证券投资基金定期份
额折算结果及恢复交易的公告
根据易方达国企改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书，以及上海证券
交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）
以2019 年6 月14 日为份额折算基准日，对该日交易结束后登记在册的A 类份额（即易方达国企改革分级
A 类份额，场内简称“国企改A”，场内代码502007）、基础份额（即易方达国企改革分级份额，场内简称
“国企改革”，场内代码502006，包括场外份额、场内份额）实施了定期份额折算。
现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2019 年6 月14 日，场外基础份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财
产；场内基础份额、A 类份额经折算产生的新增场内基础份额数取整计算（最小单位为1 份），不足1 份的
零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1 份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向
相应的基金份额持有人记增1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
折算前后场外基础份额、场内基础份额、A 类份额的份额余额，新增份额折算比例，以及折算后基金份额净
值（或基金份额参考净值）如下表所示：
份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值（或基金份额参考净值）
场外基础份额 168,994,857.45 0.024254 173,093,658.72 0.9277
场内基础份额 37,021,109.00 0.024254 37,919,019.00 0.9277
A 类份额 34,756,154.00 0.048507 1,685,917.00（注）1.0000 34,756,154.00
注：A 类份额折算后产生新增的场内基础份额。
投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2019 年6 月18 日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转
托管（场内转场外））、转换和配对转换业务， A 类份额及场内基础份额将于2019 年6 月18 日开市起复
牌。
三、重要提示
（一）根据上海证券交易所的相关业务规则，2019 年6 月18 日即时行情显示的A 类份额的前收盘价将调
整为2019 年6 月17 日A 类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001 元），即1.000 元。由于A 类份额
折算前存在折价交易情形，2019 年6 月14 日的收盘价1.022 元，在扣除上一分级运作周年约定收益后为
0.977 元，与2019 年6 月18 日的前收盘价存在较大差异，2019 年6 月18 日当日可能出现交易价格大幅波
动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）根据上海证券交易所的相关业务规则，2019 年6 月18 日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价
将调整为2019 年6 月17 日基础份额的基金份额净值（四舍五入至0.001 元），即0.928 元。由于场内基础
份额折算前存在折价交易情形，2019 年6 月14 日的收盘价0.945 元，与折算后次日前收盘价存在较大差
异，故2019 年6 月18 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（三）本基金A 类份额上一运作周年期末的约定应得收益折算为场内基础份额分配给A 类份额的持有人，
而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化，因此A 类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定
性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（四）A 类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至整数位（最小单位为1 份），不足
1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1 份），按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序，依
次向相应的基金
份额持有人记增1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少A 类份额数或场内基础份额数的份
额持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。
（五）在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格，而投资者只能通
过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此，如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购
买A 类份额，在定期份额折算后，则折算新增的基础份额无法赎回。投资者可以选择将新增的基础份额转
托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回，或者选择在二级市场卖出。
（六）本公司于2019 年2 月22 日发布公告，自2019 年2 月22 日起，暂停本基金在全部销售机构的大额
申购及大……
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