公告日期：2019-06-11

根据《易方达国企改革指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达国企改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以
2019年6月14日为折算基准日，办理定期份额折算业务。

相关事项安排如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的约定，本基金以每个运作周年的最后一个工作日作为折算基准日，若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。据此，本基金本次定期份额折算的基准日为2019年6月14日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的A类份额（即易方达国企改革分级A类份额，场内简称“国企改A”，场内代码502007）、基础份额（即易方达国企改革分级份额，场内简称“国企改革”，场内代码502006，包括场外份额、场内份额）。

三、基金份额折算方式

A类份额和基础份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。在基金份额折算前与折算后，A类份额和B类份额（即易方达国企改革分级
B类份额，场内简称“国企改B”，场内代码502008）的份额配比保持1：1的比例。

在折算时，A类份额的累计约定应得收益，即A类份额每个运作周年的最后一个工作日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内基础份额分配给A类份额持有人。

基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份额的分配。其中，持有场外基础份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外
基础份额的分配。经过上述份额折算，A类份额的基金份额参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调整。

各类份额定期份额折算时，有关计算公式如下：

（一）A类份额

定期份额折算前后A类份额的份额数量不变，即

NUM NUM 折算后折算前

A类份额类份额 A

折算后，基础份额的基金份额净值调整为：

NAVNAV = 折算后折算前折算前  1NAVA  1.0000

基础份额基础份额类份额 2

持有A类份额的持有人新增的场内基础份额的份额数量为：

 NUM折算前折算前NAV  1.0000

NUMA类份额= A类份额类份额 A

基础份额 NAV折算后

基础份额

其中：

NUM折算前：定期份额折算前，A类份额的份额数量；

A类份额

NUM折算后：定期份额折算后，A类份额的份额数量；

A类份额

NAV折算前：定期份额折算前，基础份额的基金份额净值；

基础份额

NAV折算后：定期份额折算后，基础份额的基金份额净值；

基础份额

NAV折算前：定期份额折算前，A类份额的基金份额参考净值；

A类份额

NUMA类份额：定期份额折算后，原A类份额的基金份额持有人新增的场内
基础份额

基础份额的份额数量。

（二）B类份额

定期份额折算不改变B类份额的基金份额参考净值及其份额数。

（三）基础份额

折算后，基础份额的基金份额净值按如下公式计算：

NAV NAV = 折算后折算前折算前  1NAVA  1.0000

基础份额基础份额类份额 2

 1NUM 折算前折算前NAVA  1.0000

NUM基础份额=2 基础份额类份额

基础份额 NAV折算后

基础份额

定期份额折算后，基础份额持有人持有的基础份额的总份额数量=定期份额折算前基础份额的份额数量+基础份额持有人新增的基础份额的份额数量
NUMNUM  折算后折算前基础份额 NUM

基础份额基础份额基础份额

即：

1   1.0000

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