公告日期：2021-04-19

易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）
2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证国有企业改革指数（LOF）

场内简称 国企改革、国企改革 LOF

基金主代码 502006

交易代码 502006

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 15 日

报告期末基金份额总额 90,028,102.98 份

投资目标 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误
差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪

偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内，主要投
资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、
金融衍生品的投资策略等。

业绩比较基准 95%×中证国有企业改革指数收益率＋5%×同期银
行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标
的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。
长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基
金和货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：根据《易方达基金管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达国企改革 A 类份额和易方达国企改革 B 类份额终止运作、终止上
市并修改基金合同的公告》，自 2021 年 1 月 1 日起，易方达国企改革指数分级证
券投资基金变更为易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 27,860,939.43

2.本期利润 ……
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