公告日期：2020-12-28

易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投

资基金之易方达军工分级 A 类份额和易方达军工分级 B 类

份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告

根据《易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级A类份额和易方达军工分级B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，易方达军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，易方达军工份额（基础份额）场内简称：军工分级，基金代码：502003）之易方达军工分级 A 类份额（场内简称：军工 A，基金代码：502004）和易方达军工分级 B 类份额

（场内简称：军工 B，基金代码：502005）的摘牌日为 2021 年 1 月 4

日，终止上市日为 2021 年 1 月 5 日（最后交易日为 2020 年 12 月 31

日），基金份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。以基金份额折算基

准日日终易方达军工份额的基金份额净值为基准，易方达军工分级 A类份额、易方达军工分级 B 类份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内易方达军工份额。

针对本基金之易方达军工分级A类份额和易方达军工分级B类份额终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），易方达军工份额、易方达军工分级 A 类份额和易方达军工分级 B 类份额仍可正常交易，期间敬请投资者高度关注以下风险：

（1）由于场内易方达军工份额、易方达军工分级 A 类份额与易方达军工分级 B 类份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第 4 条）。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注场内易方达军工份额、易方达军工分级 A 类份额与易方达军工分级 B 类份额的基金份额（参考）净值变化情况（可通过本公司网站查询）。

（2）易方达军工分级 A 类份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征，但在份额折算后，易方达军工分级 A 类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的易方达军工份额，由于易方达军工份额为跟踪中证军工指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原易方达军工分级 A 类份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

易方达军工分级B类份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，易方达军工分级 B 类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的易方达军工份额，由于易方达军工份额为跟踪中证军工指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原易方达军工分级 B 类份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、易方达军工分级 A 类份额和易方达军工分级 B 类份额折算为

易方达军工份额前，易方达军工分级 A 类份额和易方达军工分级 B 类份额的持有人有两种方式退出：

（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）在场内买入等量的对应份额（即易方达军工分级 A 类份额持有人买入等量的易方达军工分级 B 类份额，或者易方达军工分级 B类份额持有人买入等量的易方达军工分级 A 类份额），合并为易方达军工份额，场内卖出易方达军工份额或者按照易方达军工份额的基金份额净值申请场内赎回。

3、由于易方达军工分级 A 类份额和易方达军工分级 B 类份额的

持有人可能选择场内卖出或合并赎回等方式退出，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。

4、以基金份额折算基准日日终易方达军工份额的基金份额净值为基准，易方达军工分级 A 类份额、易方达军工分级 B 类份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内易方达军工份额。根据上海证券交易所的相关业务规则，恢复场内交易当日即时行情显示的场内易方达军工份额的前收盘价将调整为前一日易方达军工份额的基金份额净值（四舍五入至 0.001 元）。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

易方达军工分级A类份额和易方达军工分级B类份额基金份额持有人持有的折算后场内易方达军工份额取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公

司的相关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数

据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将……
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