公告日期：2021-01-05

易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投
资基金之易方达军工分级A类份额和易方达军工分级B类份
额基金份额折算结果的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和
《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定， 易方
达军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）的基金管理人
易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）制定了本基金
的分级份额终止运作的实施方案，并于 2020 年 12 月 2 日发布《易方
达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方
达军工分级 A 类份额和易方达军工分级 B 类份额终止运作、终止上市
并修改基金合同的公告》、 2020 年 12 月 29 日发布《易方达基金管理
有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级A
类份额和易方达军工分级 B 类份额基金份额折算的公告》。
根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折
算基准日，对该日登记在册的易方达军工分级 A 类份额（场内简称：
军工 A，基金代码： 502004） 和易方达军工分级 B 类份额（场内简称：
军工 B，基金代码： 502005） 办理向场内易方达军工份额（场内简称：
军工 LOF，基金代码： 502003） 折算的业务，现将折算结果公告如下：
一、份额折算结果
1、 易方达军工分级 A 类份额、 易方达军工分级 B 类份额经折算
后产生的新增场内易方达军工份额数取整计算（最小单位为 1 份），
不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为 1 份），按各个
场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持
有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 份额折算比例
保留至小数点后第 6 位，小数点第 6 位以后的部分四舍五入，具体结
果如下表所示：
折算前基
金份额名
称
折算前份额数
量（份）
折算比例 折算后基
金份额名
称
折算后份额数
量（份）
易方达军
工分级 A
类份额
11,084,646.00 0.700535 场内易方
达军工份
额
7,765,183.00
易方达军
工分级 B
类份额
11,084,646.00 1.299465 14,404,110.00
2、折算完成后易方达军工份额数量如下：
折算前基金份
额名称
折算前基金份
额数量（份）
折算后基金份
额名称
折算后基金份
额数量（份）
场内易方达军
工份额
19,589,359.00 场内易方达军 工份额 41,758,652.00 （注 1）
场外易方达军
工份额
83,323,504.19 场外易方达军 工份额 83,323,504.19
注 1：该“折算后基金份额” 为易方达军工分级 A 类份额、 易方达军工分级
B 类份额经折算后产生的新增场内易方达军工份额与折算前场内易方达军工份
额的合计数。
二、重要提示
1、 易方达军工分级 A 类份额具有低预期风险、预期收益相对稳
定的特征，但在份额折算后， 易方达军工分级 A 类份额的持有人将持
有具有较高预期风险、较高预期收益特征的场内易方达军工份额，由
于易方达军工份额为跟踪中证军工指数的基金份额，其份额净值将随
标的指数的涨跌而变化，原易方达军工分级 A 类份额持有人将承担因
市场下跌而遭受损失的风险。
易方达军工分级 B 类份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风
险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后， 易方达军工分级 B
类份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的场内
易方达军工份额，由于易方达军工份额为跟踪中证军工指数的基金份
额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不
会形成杠杆性收益或损失，但原易方达军工分级 B 类份额持有人仍需
承担因市场下跌而遭受损失的风险。
2、 易方达军工分级 A 类份额和易方达军工分级 B 类份额基金份
额持有人持有的折算后场内易方达军工份额取整计算（最小单位为 1
份），不足 1 份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责
任公司的相关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认
的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人
将面临其所持基金资产净值减小的风险，对于持有份额数较少的易方
达军工分级 A 类份额、 易方达军工分级 B 类份额持有人，将面临持有
的基金份额折算后份额数不足一份……
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