公告日期：2020-10-28

易方达军工指数分级证券投资基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10
月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达军工分级

基金主代码 502003

交易代码 502003

基金运作方式 契约型开放式、分级基金

基金合同生效日 2015 年 7 月 8 日

报告期末基金份额总额 188,118,315.70 份

投资目标 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误
差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资，即完全按照
标的指数的成份股组成及权重构建基金投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整，以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力
争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离度

绝对值的平均值控制在 0.35%以内。

业绩比较基准 95%×中证军工指数收益率＋5%×同期银行活期存
款利率（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，主要采用完全复制策略跟踪
标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相
似。长期而言，其风险收益水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金；A 类份额具有预期风
险、收益较低的特征；B 类份额具有预期风险、收
益较高的特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达军工分 易方达军工分 易方达军工分
称 级 级 A 级 B

下属分级基金场内简称 军工分级 军工 A 军工 B

下属分级基金的交易代

502003 502004 502005

码

报告期末下属分级基金 151,241,823.70 18,438,246.00 18,438,246.00
的份额总额 份 份 份

下属分级基金的风险收 基础份额为股 与基础份额相 与基础份额相
益特征 票型基金，其风 比，A 类份额的 比，B 类份额的
险收益水平高 预期收益和预 预期收益和预
于混合型基金、 期风险低于基 期风险高于基
债券型基金和 础份额。 础份额。

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