公告日期：2018-10-23

易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额不定期份额折算后前收盘价调整
的公告

根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司
（以下简称“本公司”）以2018年10月19日为份额折算基准日，对该日交易结束后登记在册的易方达军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即易方达军工分级份额，场内简称：军工分级；场内代码
502003，包括场外份额、场内份额）、易方达军工分级A类份额（场内简称：军工A；场内代码502004）、易方达军工分级B类份额（场内简称：军工B；场内代码502005）实施了不定期份额折算。

关于不定期份额折算结果，详见2018年10月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站（www.efunds.com.cn）上的《关于易方达军工指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

2018年10月23日复牌首日易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额的即时行情显示的前收盘价为2018年10月22日的易方达军工分级份额的份额净值以及易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至0.001元），分别为
1.047元、1.000元和1.093元。2018年10月23日，易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面
认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

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