关于易方达军工指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-10-23
关于易方达军工指数分级证券投资基金不定期份额折算结
果及恢复交易的公告
根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达基金管理有限公司
(以下简称“本公司”)以2018年10月19日为份额折算基准日,对该日交易
结束后登记在册的易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)
之基础份额(即易方达军工分级份额,场内简称:军工分级;场内代码
502003,包括场外份额、场内份额)、易方达军工分级A类份额(场内简称:
军工A;场内代码502004)、易方达军工分级B类份额(场内简称:军工B;
场内代码502005)实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2018年10月19日,场外易方达军工分级份额经折算后的份额数采用截位
法保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失计入基金财产;场内易方
达军工分级份额、易方达军工分级A类份额及易方达军工分级B类份额经折算
后的份额数取整计算(最小单位为1份),折算过程中产生的不足1份的零碎
份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,由中国
结算上海分公司证券登记系统随机排列。中国结算上海分公司证券登记系统按
照排列顺序,依次均登记为1份,直至完成全部折算。
折算前后场外易方达军工分级份额、场内易方达军工分级份额、易方达军
工分级A类份额、易方达军工分级B类份额的份额余额,以及折算前后基金份
额净值(或基金份额参考净值)如下表所示:
折算前基金 折算后基金份额
基金代 份额净值 折算前份额数量 折算后份额数量 净值(或基金份
码 份额名称 (或基金份 (份) 份额折算比例 (份) 额参考净值)
额参考净值) (元)
(元)
场外易方达
502003 军工分级份 0.6414 357,560,085.28 0.641421 229,346,547.46 1.0000
额
场内易方达
502003 军工分级份 0.6414 12,222,678.00 0.641421 7,839,883.00 1.0000
额
易方达军工 0.269897 24,493,896.00
502004 分级A类份 1.0129 90,752,753.00 1.0000
额 0.743048 67,433,652.00
(注)
易方达军工
502005 分级B类份 0.2699 90,752,753.00 0.269897 24,493,896.00 1.0000
额
注:易方达军工分级A类份额经折算后产生新增的场内易方达军工分级份额。
投资者自……
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