公告日期:2015-03-24
西部利得中证 500 等权重指数分级
证券投资基金托管协议
基金管理人: 西部利得基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金托管协议
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目录
1. 基金托管协议当事人.......................................................................................................2
2. 基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................4
3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................5
4. 基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................12
5. 基金财产保管.................................................................................................................13
6. 指令的发送、确认和执行.............................................................................................17
7. 交易及清算交收安排.....................................................................................................20
8. 基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................26
9. 基金收益分配.................................................................................................................31
10. 信息披露.........................................................................................................................32
11. 基金费用.........................................................................................................................34
12. 基金份额持有人名册的保管.........................................................................................37
13. 基金有关文件和档案的保存.........................................................................................38
14. 基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................39
15. 禁止行为.........................................................................................................................42
16. 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.........................................................43
17. 违约责任……
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