公告日期:2015-07-17
西部利得中证500等权重指数分级
证券投资基金2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月十七日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月15日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得中证500等权重指数分级
场内简称 500等权
基金主代码 502000
交易代码 502000
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月15日
报告期末基金份额总额 53,058,266.29份
本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段,追求对中证500等权重指数的有效跟踪。力争将本
投资目标 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中国经济的
长期增长的成果,实现基金资产的长期增值。
本基金主要采用完全复制法,按照在中证500等权重指数中的成份
股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟跟踪中证500等权
重指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,
投资策略 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整,使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本基金管理人主要按照中证500等权重指数的成份股组成及其权重
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构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。本基金投资于中证500等权重指数成份股及备选成份……
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