公告日期:2020-01-06
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金定期份额折算前收盘价调整的
公告
根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》的约定,西部利得中证 500 等权重指数分级
证券投资基金以 2020 年 1 月 2 日为基准日,对在该日交易结束后登记在册的,西部利得中
证 500 等权重份额(基金代码:502000,场内简称:500 等权)、西部利得中证 500 等权重
A 份额(基金代码:502001,场内简称:500 等权 A)办理了定期份额折算业务。对于定期
份额折算的结果,详见 2020 年 1 月 6 日刊登在《证券日报》、上海证券交易所网站及西部
利得基金管理有限公司网站上的《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
2020 年 1 月 6 日西部利得中证 500 等权重份额、西部利得中证 500 等权重 A 份额即时
行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的西部利得中证 500 等权重份额的份额净值、西部
利得中证 500 等权重 A 份额的份额净值(四舍五入至 0.001 元),2020 年 1 月 6 日当日西
部利得中证 500 等权重份额、西部利得中证 500 等权重 A 份额和西部利得中证 500 等权重 B
份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
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特此公告。
西部利得基金管理......
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