西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金定期份额折算的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-12-27
西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金
定期份额折算的公告
根据《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,西部利得中
证 500 等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将于 2020 年 1 月 2 日开始办理
基金份额定期折算业务。相关事项公告如下:
一、折算基准日
根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期折
算基准日为 2020 年 1 月 2 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的西部利得中证 500 等权重份额(基金代码:502000,场
内简称:500 等权)、西部利得中证 500 等权重 A 份额(基金代码:502001,场内简称:500
等权 A)。
三、折算频率
每年折算一次
四、折算方式
西部利得中证 500 等权重 A 份额和西部利得中证 500 等权重 B 份额按照《基金合同》“4.
基金份额的分级与净值计算规则”中规定的净值计算规则进行净值计算,对西部利得中证
500 等权重 A 份额的应得收益进行定期份额折算,每 2 份西部利得中证 500 等权重份额将按
1 份西部利得中证 500 等权重 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后,西部利得中证 500 等权重 A 份额和西部利得中证 500 等权
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