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发表于 2017-05-05 09:50:49 股吧网页版
西部利得基金管理有限公司关于西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-05-05

  西部利得基金管理有限公司关于西部利得中证 500 等权重指数分级
证券投资基金基金份额净值计算位数变更及修改
基金合同、托管协议的公告
为更好的保护基金份额持有人利益,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本基金管
理人”)经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定对西部利得中证 500 等权重
指数分级证券投资基金(502000)及其下属的西部利得中证 500A( 502001)和西部利得中证
500B( 502002) 的基金份额净值计算精确度进行调整,由保留至小数点后 3 位修改为保留
至小数点后 4 位,并对西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金的《基金合同》和《托
管协议》进行相应的修改。具体如下:
一、《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》修改如下:
原基金合同
涉及修改章节
原基金合同表述 修订后表述
4. 基金份额的分
级与净值计算规

西部利得中证 500等权重份
额的基金份额净值、西部利得中
证 500 等权重 A 份额和西部利得
中证 500 等权重 B 份额的基金份
额净值的计算,均保留到小数点
后 3 位,小数点后第 4 位四舍五
入,由此产生的误差计入基金财
产。
西部利得中证 500 等权重份
额的基金份额净值、西部利得中
证 500 等权重 A 份额和西部利得
中证 500 等权重 B 份额的基金份
额净值的计算,均保留到小数点
后 4 位,小数点后第 5 位四舍五
入,由此产生的误差计入基金财
产。
8. 西部利得中证
500 等权重份额的
申购与赎回
七、申购份额与赎
回金额的计算
3、西部利得中证
500 等权重份额净
T 日的西部利得中证 500 等
权重份额净值在当天收市后计
算,并在 T 1 日内公告。遇特殊
情况,经中国证监会同意,可以
适当延迟计算或公告。西部利得
中证 500 等权重份额净值的计
算,保留到小数点后 3 位,小数
T 日的西部利得中证 500 等
权重份额净值在当天收市后计
算,并在 T 1 日内公告。遇特殊
情况,经中国证监会同意,可以
适当延迟计算或公告。西部利得
中证 500 等权重份额净值的计
算,保留到小数点后 4 位,小数
值的计算 点后第 4 位四舍五入,由此产生
的误差计入基金财产。
点后第 5 位四舍五入,由此产生
的误差计入基金财产。
18. 基 金 资 产 估

六、基金份额净值
的计算
2、西部利得中证
500 等权重 A 份额
和西部利得中证
500 等权重 B 份额
的净值计算[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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