公告日期:2017-05-05
西部利得基金管理有限公司关于西部利得中证 500 等权重指数分级
证券投资基金基金份额净值计算位数变更及修改
基金合同、托管协议的公告
为更好的保护基金份额持有人利益,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本基金管
理人”)经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定对西部利得中证 500 等权重
指数分级证券投资基金(502000)及其下属的西部利得中证 500A( 502001)和西部利得中证
500B( 502002) 的基金份额净值计算精确度进行调整,由保留至小数点后 3 位修改为保留
至小数点后 4 位,并对西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金的《基金合同》和《托
管协议》进行相应的修改。具体如下:
一、《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》修改如下:
原基金合同
涉及修改章节
原基金合同表述 修订后表述
4. 基金份额的分
级与净值计算规
则
西部利得中证 500等权重份
额的基金份额净值、西部利得中
证 500 等权重 A 份额和西部利得
中证 500 等权重 B 份额的基金份
额净值的计算,均保留到小数点
后 3 位,小数点后第 4 位四舍五
入,由此产生的误差计入基金财
产。
西部利得中证 500 等权重份
额的基金份额净值、西部利得中
证 500 等权重 A 份额和西部利得
中证 500 等权重 B 份额的基金份
额净值的计算,均保留到小数点
后 4 位,小数点后第 5 位四舍五
入,由此产生的误差计入基金财
产。
8. 西部利得中证
500 等权重份额的
申购与赎回
七、申购份额与赎
回金额的计算
3、西部利得中证
500 等权重份额净
T 日的西部利得中证 500 等
权重份额净值在当天收市后计
算,并在 T 1 日内公告。遇特殊
情况,经中国证监会同意,可以
适当延迟计算或公告。西部利得
中证 500 等权重份额净值的计
算,保留到小数点后 3 位,小数
T 日的西部利得中证 500 等
权重份额净值在当天收市后计
算,并在 T 1 日内公告。遇特殊
情况,经中国证监会同意,可以
适当延迟计算或公告。西部利得
中证 500 等权重份额净值的计
算,保留到小数点后 4 位,小数
值的计算 点后第 4 位四舍五入,由此产生
的误差计入基金财产。
点后第 5 位四舍五入,由此产生
的误差计入基金财产。
18. 基 金 资 产 估
值
六、基金份额净值
的计算
2、西部利得中证
500 等权重 A 份额
和西部利得中证
500 等权重 B 份额
的净值计算
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