公告日期：2024-06-27

西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 30 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 500 增强 LOF 基金代码 502000

下属基金简称 西部利得中证500指数增强 下属基金交易代码 502000

A

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2020 年 2 月 19 日 上市交易所及上市日 上海证券交 2020 年 2 月
期 易所 19 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 02 月 19 日

基金经理 盛丰衍 经理的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

其他 本基金 2020 年 2 月 19 日起由“西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基
金”转型为“西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）”。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追
投资目标 求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指
数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成分股、备选成分
股、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市
的股票）、国债、央行票据、金融债、地方政府债、债券回购、同业存单、银行存款、
货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
投资范围 须符合中国证监会相关规定)。

本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指

数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收
申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的标的指数为……
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