公告日期：2020-10-27

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金
（LOF）

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）

场内简称 新经济 HK（嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）A 类份额
场内简称）（扩位场内简称：新经济港股通 LOF）

基金主代码 501311

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 14 日

报告期末基金份额总额 121,884,674.95 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小
化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份

股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流
动性原因）导致无法获得足够数量的股票时，或者因为
法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采
用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟
踪标的指数的目的。

资产配置策略：为实现紧密跟踪标的指数的投资目
标，本基金将以不低于基金净资产 90%的资产投资于标
的指数成份股及备选成份股，为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于非成份股、衍生工具、债券资产、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金
资产以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具

等，但需符合中国证监会的相关规定；

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