公告日期:2020-04-21
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基
金(LOF)
2020 年第 1 季度报告
2020 年 3 月 31 日
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 04 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝标普沪港深中国增强价值指数
场内简称 价值基金 LOF
基金主代码 501310
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日
报告期末基金份额总额 164,070,323.38 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年
化跟踪误差不超过 5%。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更
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