公告日期:2018-11-19
华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:上海证券交易所
上市日期:2018 年11 月22 日
公告日期:2018 年11 月19 日
目 录
一、重要声明与提示1
二、基金概览2
三、基金的募集与上市交易3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人6
五、基金主要当事人介绍8
六、基金合同的内容摘要16
七、基金财务状况17
八、基金投资组合19
九、重大事件揭示19
十、基金管理人承诺23
十一、基金托管人承诺24
十二、备查文件目录25
一、重要声明与提示
《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依
据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格
式准则第1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编
制,华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)管理人华宝基金管
理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中
基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
中国证监会、上海证券交易所对华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)上市交易及有关
事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2018 年8 月21 日《上海证券报》及华宝基金管理
有限公司网站(www.fsfund.com)上的《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)招募说
明书》以及同日发布在本公司网站(www.fsfund.com)上的《华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资
基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)。
二、基金概览
(一)基金名称:华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)
(二)基金类别:股票型证券投资基金
(三)基金运作方式:上市契约型开放式(LOF)
(四)基金份额总额:截至2018 年11 月15 日,本基金的基金份额总额:246,763,927.66 份
(五)基金份额净值:截至2018 年11 月15 日,本基金份额净值:1.0006 元
(六)本次上市交易的基金份额总额:24,615,450.00 份
(七)上市交易的证券交易所:上海证券交易所
(八)上市交易日期:2018 年11 月2......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。