公告日期：2022-10-26

国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰恒生港股通指数（LOF）

场内简称 港股通

基金主代码 501309

交易代码 501309

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 6 日

报告期末基金份额总额 35,442,775.63 份

本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比
投资目标

较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

1、股票投资策略； 2、存托凭证投资策略；3、债券投资
策略； 4、资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策
投资策略

略； 6、权证投资策略；7、融资与转融通证券出借投资
策略。

经人民币汇率调整的恒生港股通指数收益率×95%+银行
业绩比较基准

活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证
券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型
风险收益特征 基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，
具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股
通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -433,484.03

2.本期利润 -5,501,047.20

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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