公告日期:2019-11-27
银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金( LOF)托管协议
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司1
目 录
一、基金托管协议当事人..............................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查................................9
五、基金财产保管...................................................10
六、指令的发送、确认和执行.........................................13
七、 交易及清算交收安排.............................................16
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................19
九、基金收益分配...................................................25
十、 信息披露.......................................................26
十一、基金费用.....................................................28
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................30
十三、基金有关文件和档案的保存.....................................31
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................32
十五、禁止行为.....................................................35
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................36
十七、违约责任.....................................................38
十八、 争议解决方式.................................................39
十九、基金托管协议的效力...........................................40
二十、其他事项.....................................................41
二十一、基金托管协议的签订.........................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。