银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)2022年第四季度报告
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公告日期:2023-01-19
银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银河中证沪港深高股息指数(LOF)
场内简称 银河高股息 LOF
基金主代码 501307
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2018 年 4 月 10 日
报告期末基金份额总额 18,596,802.44 份
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高股
息指数。在正常市场情况下,本基金力争将基金的净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控
制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 1、股票投资策略
本基金原则上采取指数完全复制法,进行被动指数化投
资。
本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差
控制在 4%以内。
2、债券投资策略;3、金融衍生品的投资策略;4、资产
支持证券投资策略;5、存托凭证投资策略
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证沪港深高股息指数收益
率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金,其风险收益特征与标的指数所表
征的市场组合的风险收益特征相似。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的特定范围
内的港股市场,除需要承担与境内证券投资基金类似的
……
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