汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)C类份额更新基金产品资料概要(2023年11月17日更新) 查看PDF原文
公告日期:2023-11-17
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)C 类份额更新基金产品资料概要(2023 年 11 月 17 日更新)
编制日期:2023 年 11 月 16 日
送出日期:2023 年 11 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇添富中证港股通高股 基金代码 501305
息投资指数(LOF)
下属基金简称 汇添富中证港股通高股 下属基金代码 501306
息投资指数(LOF)C
基金管理人 汇添富基金管理股份有 基金托管人 中国工商银行股份有限
限公司 公司
基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日 上市交易所 上海证券交易所
上市日期 2018 年 01 月 18 日 基金类型 股票型
交易币种 人民币 运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2023 年 04 月 13 日
董瑾 金经理的日期
基金经理 证券从业日期 2010 年 07 月 07 日
开始担任本基金基 2023 年 04 月 13 日
晏阳 金经理的日期
证券从业日期 2016 年 09 月 01 日
本基金为发起式基金,在基金合同生效满三年之日(指自然日),若基
其他 金规模低于 2 亿元人民币的,基金合同自动终止。场内简称:港股高
C,扩位证券简称:港股高股息 LOFC。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,
基金还可投资于非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准上市的
股票等)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持
投资范围 债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分
离交易可转债)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工
具、金融衍生工具(包括股指期货、权证、股票期权等)以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金通过港股通投资于标的指
数成份股、备选成份股,若未来港股通业务规则发生变化或者出现法律法
规或监管部门允许的其他投资模式,基金管理人可在履行适当程序后进行
……
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