《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)开放日净值公告》更正公告 查看PDF原文
公告日期:2020-10-14
《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)开放日净值公告》
更正公告
汇添富基金管理股份有限公司于 2020 年 10 月 13 日晚上传了《汇添富中证港股通高股
息投资指数发起式证券投资基金(LOF)开放日净值公告》,由于系统原因,上传后检查发现XBRL 文件份额净值以及累计份额净值有误。现对公告中的内容更正如下:
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)2020 年 10 月 13 日 A 类
份额份额净值为 0.8244 元,份额累计净值 0.8244 元;B 类份额份额净值为 0.8154 元,份额
累计净值 0.8154 元。
特此更正。
由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 10 月 14 日
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