公告日期:2019-01-21
汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月21日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。
2基金产品概况
基金简称 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)
基金主代码 501305
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2017年11月24日
报告期末基金份额总额 126,485,285.18份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重,
通过港股通方式来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证港股通高股息投资指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)
5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品
种。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司......
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