公告日期：2022-11-18

汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资
基金（LOF）更新招募说明书

（2022 年 11 月 18 日更新）

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

第一部分 绪言...... 4
第二部分 释义...... 5
第三部分 基金管理人...... 13
第四部分 基金托管人...... 27
第五部分 相关服务机构...... 32
第六部分 基金的募集...... 34
第七部分 基金合同的生效...... 42
第八部分 基金份额的上市交易...... 44
第九部分 基金份额的申购与赎回...... 46
第十部分 基金的投资...... 61
第十一部分 基金的业绩...... 76
第十二部分 基金的财产...... 79
第十三部分 基金资产估值...... 80
第十四部分 基金的收益与分配...... 86
第十五部分 基金费用与税收...... 88
第十六部分 基金的会计与审计...... 92
第十七部分 基金的信息披露...... 93
第十八部分 风险揭示...... 101
第十九部分 侧袋机制......112
第二十部分 基金面临的流动性风险及管理方法......115
第二十一部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 121
第二十二部分 基金合同的内容摘要...... 123
第二十三部分 托管协议的内容摘要...... 142

第二十四部分 对基金份额持有人的服务...... 157
第二十五部分 其他应披露事项...... 159
第二十六部分 招募说明书的存放和查阅方式...... 161
第二十七部分 标的指数的编制方法及指数信息查阅方式...... 162
第二十八部分 备查文件...... 164

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2017年8月18日【2017】1528号文注册募集。本基金基金合同于2017年11月24日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的价值和收益作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于连续大量赎回产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外，还将面临存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的
风险、发行人采用协议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金招募说明书“基金的投资”章节中……
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