公告日期：2022-07-21

汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证 券投资基金（LOF）2022 年第 2 季度报告
2022 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）
基金主代 501305
码
基金运作 上市契约型开放式
方式

基金合同 2017 年 11 月 24 日

生效日
报告期末

基金份额 188,844,331.27

总额(份)
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重，通过

港股通方式来构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的

变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的

投资策略 申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊

情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，

基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金

的投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误

差不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资
产投资策略、金融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的
投资策略。

业绩比较 中证港股通高股息投资指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5% 基准

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金
风险收益 与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时
特征 本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国工商银行股份有限公司
人

下属分级 汇添富中证港股通高股息投资指数 汇添富中证港股通高股息投资指数
基金的基 （LOF）A （LOF）C

金简称
下属分级

基金场内 港股高息 港股高 C

简称
下属分级

基金的交 501305 501306

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 156,054,407.31 32,789,923.96
额总额
(份)
注：A 类份额扩位证券简称：港股高股息 LOF；C 类份额扩位证券简称：港股高股……
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