公告日期:2018-03-22
南方恒生交易型开放式指数证券投资基
金联接基金托管协议
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
2018 年 3 月
目录
第一部分. 基金托管协议当事人........................................................................................2
第二部分. 基金托管协议的依据、目的和原则................................................................4
第三部分. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................5
第四部分. 基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................11
第五部分. 基金财产保管..................................................................................................12
第六部分. 指令的发送、确认和执行..............................................................................15
第七部分. 交易及清算交收安排......................................................................................18
第八部分. 基金资产净值计算和会计核算......................................................................22
第九部分. 基金收益分配..................................................................................................27
第十部分. 信息披露..........................................................................................................28
第十一部分. 基金费用.........................................................................................................30
第十二部分. 基金份额持有人名册的保管.........................................................................32
第十三部分. 基金有关文件和档案的保存..............
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