公告日期:2018-01-22
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 2017 年第 4 季度报告
2017年12月31日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年01月22日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方恒生ETF联接
场内简称 南方恒生ETF联接
基金主代码 501302
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2017年07月21日
报告期末基金份额总额 46,510,444.86份
投资目标 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金,以恒指ETF作为其主要投资标的。
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。
根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的
流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资
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