公告日期:2017-08-10
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金上市交易公告书南方基金管理有限公司
二一七年八月十日
目录
一、重要声明与提示3
二、基金概览4
三、基金的募集与上市交易5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人8
五、基金主要当事人简介9
六、基金合同摘要15
七、基金财务状况16
八、基金投资组合17
九、重大事件揭示20
十、基金管理人承诺21
十一、基金托管人承诺22
十二、基金上市推荐人意见23
十三、备查文件目录24
附件:基金合同摘要25
一、重要声明与提示
《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金上市交易公告书》(以下简称本公告)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称本基金)管理人南方基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者阅读刊登在《证券时报》等报刊及南方基金管理有限公司网站
(www.nffund.com)上的《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。
二、基金概览
1、基金名称:南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2、基金二级市场交易简称:恒生联接
3、交易代码:501302
4、基金简称:恒生联接
5、基金份额总额:244,525,121.00份(截止:2017年8月8日)
6、基金份额净值:1.0014元(截止:2017年8月8日)
7、本次上市交易份额:29,072,176.00份
8、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
9、上市交易日期:2017年8月15日
10、基金管理人:南方基金管理有限公司
11、基金托管人:中国工商银行股份有限公司
12、上市推荐人:无
三、基金的募集与上市交易
(一)本基金上市前基金募集情况
1、基......
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