公告日期：2024-03-27

南方恒生交易型开放式指数证券投资基 金联接基金 I 类基金份额开放日常申
购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期：2024 年 3 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 南方恒生指数 ETF 联接（LOF）

基金主代码 501302

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 7 月 21 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

本基金A类和C类基金份额的基金登记机构为中国证券登记结
基金登记机构名称 算有限责任公司；本基金 I 类基金份额的基金登记机构为南方
基金管理股份有限公司

《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
公告依据 同》、《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招
募说明书》

申购起始日 2024 年 3 月 27 日

赎回起始日 2024 年 3 月 27 日

定投起始日 2024 年 3 月 27 日

下属份额类别的基金简称 南方恒生指数 ETF 南方恒生指数 ETF 南方恒生指数 ETF
联接（LOF）A 联接 C 联接 I

下属份额类别的交易代码 501302 005659 021023

该份额类别是否开放 - - 是

2 日常申购、赎回、定投业务的办理时间

基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，申购和赎回的开放日为港股通交易日。若本基金的开放日发生变更，将在招募说明书（更新）或其他公告中进行列示。本基金的开放时间由基金管理人和销售机构遵照有关法律法规约定，投资者应当在开放日的开放时间办理申购和赎回申请。

若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时间更改或其他特殊情况，基金管理人可对开放日和开放时间进行调整，但此项调整应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、本基金场外首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准；本基金场内申购单笔最低申购金额为 1,000 元，超过 1,000 元的须为 1 元的整数倍；本基金直销机构最低申购金额由基金管理人制定和调整；

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告；

3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制；

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金 I 类基金份额不收取申购费。

本基金 I 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.1%。

3.3 其他与申购相关的事项

1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购”原则，即申购以金额申请；

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销；

4、场内申购等业务，按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购业务等规则有新的规定，按新规定执行；

5、投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购申请；
6、投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。