公告日期：2020-08-28

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华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资
基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要
编制日期：2020年08月27日
送出日期：2020年08月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数基金主代码 501301
下属基金简称 香港大盘LOF 下属基金代码 501301
基金管理人
华宝基金管理有限
公司
基金托管人
招商证券股份有限
公司
基金合同生效日 2017年04月20日
上市交易所
及上市时间
上海证券交易所
2017年05月08日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
基金经理的日期
2017年04月20日
基金经理 周晶
证券从业日期 2004年05月01日
其他 场内简称：香港大盘LOF
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本
基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份
股、备选成份股、依法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票和中国
证监会核准发行上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存
款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标
的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。
本基金的标的指数为恒生中国（香港上市）25指数。
主要投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成
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份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生中国（香港上市）25指数收益率×95％＋人民币银
行活期存款利率（税后）×5％
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似
的风险收益特征。本......
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