公告日期:2018-08-25
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资
基金(LOF)
托管协议
基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
目录
1. 基金托管协议当事人...................................................3
2. 基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................5
3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................6
4. 基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................13
5. 基金财产保管........................................................14
6. 指令的发送、确认和执行 ..............................................17
7. 交易及清算交收安排..................................................20
8. 基金资产净值计算和会计核算 ..........................................24
9. 基金收益分配........................................................28
10. 基金信息披露........................................................29
11. 基金费用...........................................................31
12. 基金份额持有人名册的保管 ............................................33
13. 基金有关文件档案的保存 ..............................................34
14. 基金管理人和基金托管人的更换 ........................................35
15. 禁止行为...........................................................37
16. 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算............................38
17. 违约责任............................................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。