公告日期:2018-03-31
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) 托管协议
1
海富通全球美元收益债券型
证券投资基金(LOF)托管协议
基金管理人: 海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二零一八年三月
海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) 托管协议
2
目录
一、基金托管协议当事人...................................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...........................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...........................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................................................10
五、基金财产的保管 ........................................................................................................................10
六、公司行动 ....................................................................................................................................14
七、备用信贷服务 ............................................................................................................................14
八、指令的发送、确认及执行.........................................................................................................14
九、交易及清算交收安排.................................................................................................................17
十、基金资产净值计算和会计核算........................................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。