公告日期：2023-12-14

关于易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）增设 C 类基
金份额并修订基金合同、托管协议的公告

为满足投资者需求，根据《易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》的约定，经与基金托管人协商一致，易方达基金管理有限公司决定对易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）（以下简称“本基金”）增设 C 类基金份额，并对本基金的基金合同和托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金增设 C 类基金份额的方案

1．基金份额的分类

本基金增设 C 类基金份额（基金代码：020346），同时原基金份额（基金代码：501222，场内简称：如意招享，扩位证券简称：如意招享 FOF）变更为 A 类基金份额。在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；本基金 A 类基金份额的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司，A 类基金份额分为场内 A 类基金份额和场外 A 类基金份额，登记在证券登记系统中的场内 A 类基金份额可直接在上海证券交易所上市交易；登记在登记结算系统中的场外 A 类基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至证券登记系统后，方可上市交易。从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额；本基金 C类基金份额为场外份额，不上市交易，仅通过场外方式办理申购和赎回等业务，登记结算机构为易方达基金管理有限公司。各类基金份额分别设置代码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

基金份额类别的限制如下：

份额类别 场内A类基金份额 场外A类基金份额 C类基金份额

基金代码 501222 501222 020346

1元 1元

首次申购最低 1000元

金额 （直销中心为 （直销中心为

50,000元） 50,000元）

追加申购最低 1000元 1元 1元

金额

（直销中心为 （直销中心为1,000
1,000元） 元）

单笔赎回最低 1份 1份 1份

份额
基金交易账户

最低基金份额 1份 1份 1份

余额

销售服务费 不收取 不收取 0.30%

（年费率）

注：本基金不同份额类别的适用费率及销售渠道等有所差异，并可能发生调整，敬请投资者予以关注。对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，上海证券交易所和登记结算机构的相关业务规则有最新规定的，从其最新规定办理。
2．增设份额的申赎价格

申购、赎回价格以申请当日对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算，C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

3．增设份额的费率

（1）申购费

C 类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费

C 类基金份额的赎回费率为：

持有时间(天) C 类基金份额赎回费率 归入基金财产比例

0-6 1.5% 100%

7-29 0.5% 100%

30 及以上 0% -

（3）管理费、托管费

C 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额相同。

（4）销售服务费

C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，按前一日 C 类基金份额基金资
产净值的 0.30%年费率计提。

4．增设基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。