公告日期：2023-12-14

易方达如意招享混合型
基金中基金（FOF-LOF）

更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二三年十二月

重要提示

1、本基金根据 2022 年 2 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证沪港
深创 新药产业交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2022]281 号）
进行募集。本基金基 金合同于 2022 年 11 月 1 日正式生效。

2023 年 11 月 1 日，本基金封闭运作期届满开放，基金名称调整为“易方达如意招享混
合型 基金中基金（FOF-LOF）”，并适用基金合同和招募说明书中封闭运作期届满开放后的有关规定。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金主要投资于公开募集的证券投资基金，基金净值会因为其投资所涉及证券市场波 动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书 、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基 金可能遇到的特有风 险包括但不限于：（1）无法获得收益甚至损失本金的风险；（2）A 类基金份额终止上市的风险以及二级市场交易价格折溢价的风险;（3）投资于非权益类 资产的风险；（4）主要投资于基金所面临的特有风险，包括但不限于因主要投资于基金而面临的 被投资基金业绩不达 目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影 响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资公募 REITs 的特有风险、投资于可上市交易基 金的二级市场投资风 险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理人经营风险 和相关政策风险；（5）可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险；（6）本基金投资 范围包括内地与香港 股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临 的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（7）本基金投资范围包括科创板股票、北交所股 票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场 风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风 险评级可能不一致的风险、其他风险 等风险。

本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定，投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的 “风险揭示”部分。

4、正常情况下，本基金将于 T+1 日（T 日为申购、赎回申请日）对 T 日的基金资产净
值进行估值，T+2 日对投资人申购、赎回申请的有效性进行确认，投资人可于 T+3 日到销售
网点柜台或以销售机 构规定的其他方式查询申请的确认情 况。

5、本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将 基金资产投资于港股，基金资产并非 必然投资港股。

6、本 基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金 、股 票型基金中基金（ FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基 金（FOF）。

7、本 基金将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类 别基金资产中计提销售服务费，且可通过场外和场内两种方式申购与赎回的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用，且仅可通过场外方式申购与赎回 的基金份额，称为 C 类基金份额。

8、基金 管理人提醒投资者基 金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初始 面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

9、基 金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

10 、基金的……
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