公告日期：2023-09-27

易方达如意招享一年封闭运作混合型

基金中基金（FOF-LOF）

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二三年九月

重要提示

1、本基金根据 2022 年 2 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证沪港
深创 新药产业交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2022]281 号）
进行募集。本基金基 金合同于 2022 年 11 月 1 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、基金合同生效后进入 12 个月的封闭运作期，在封闭运作期内，本基金不办理赎回
业务，基 金份额持有人在封闭 运作期内面临无法赎回基金份额的风险。本基金符合上市条件后 可申请基金份额上市交易，在本基金因不符合条件而无法上市或被终止上市等情形下，基金份额 持有人持有的基金份 额将无法进行二级市场交易，从而面临封闭运作期间无法退出本基金的风险。请 投资者注意做好资金安排，确保投资 期限与本基金运作期限相匹配。
4、本基 金 封闭运作 期届满 后，基金名 称调整为“ 易方 达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）”，并将在封闭运作期届满之日的下一工作日起 30 天内开始办理赎回业务，届时基金的 部分投资比例限制将 相应变化，投资者面临基金的投资比例限制发生变化带来的风险，请投资者确保 知悉了解相关变化。

5、本基金主要投资于公开募集的证券投资基金，基金净值会因为其投资所涉及证券市场波 动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书 、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。除了前述 封闭运作期内无法赎 回或退出基金份额、封闭运作期届满后部分投资比例限制变化的 特有风险外，投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）无法获得收益甚至损失本金的 风险；（2）基金份额 无法上市或终止上市的风险以及二级市场交易价格折溢价的风险 ;（3）投资于非权益类资产的风险；（4）主要投资于基金所面临的特有风险，包括但不限于因主 要投资于基金而面临 的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回 资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资公募 REITs 的特有风 险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管 理人经营风险和相关 政策风险；（5）可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风 险；（6 ）本基金投资 范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券 市场股票而面临的香 港股票市场及港股通机制带来的风险；（7）本基金投资范围
包括科创 板股票、北交所股票 、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表 述与销售机构对基金的风险评级可能 不一致的风险等其他一般风险。
本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定，投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的 “风险揭示”部分。

6、正常情况下，本基金将于 T+1 日（T 日为申购、赎回申请日）对 T 日的基金资产净
值进行估值，T+2 日对投资人申购、赎回申请的有效性进行确认，投资人可于 T+3 日到销售网点柜台或以销售机 构规定的其他方式查询申请的确认情 况。

7、本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将 基金资产投资于港股，基金资产并非 必然投资港股。

8、本 基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金 、股 票型基金中基金（ FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基 金（FOF）。

9、基金 管理人提醒投资者基 金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。