易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金产品资料概要
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公告日期:2022-08-01
易方达如意招享一年封闭运作混合型基金中基金
(FOF-LOF)基金产品资料概要
编制日期:2022年7月29日
送出日期:2022年8月1日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达如意招享一年混 基金代码 501222
合(FOF-LOF)
基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 - 上市交易所及 上海证券交易所
上市日期 暂未上市
基金类型 基金中基金 交易币种 人民币
合同生效后的前12个月
运作方式 其他开放式 开放频率 封闭运作,不办理申购
赎回业务
开始担任本基
金基金经理的 -
基金经理 张浩然 日期
证券从业日期 2015-07-14
场内简称 如意招享
扩位证券简称 如意招享 FOF
封闭运作期届满后,基金名称调整为“易方达如意招享混合型基金
其他: 中基金(FOF-LOF)”,并自封闭运作期届满之日的下一工作日起 30
天内开始办理基金份额的赎回业务。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,
力争实现资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(不含
QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业
板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港
股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简
称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票
投资范围 据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持
证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在
履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;封闭运作期到期
前两个月和后两个月本基金不受前述比例限制。
封闭运作期届满后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等;在封闭运作期内,本基金不受上述5%的
限制。
权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金……
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