公告日期：2024-10-25

民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金
中基金（FOF-LOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银优享 6 个月定开混合（FOF-LOF）

场内简称 优享 FOF

基金主代码 501211

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 467,971,913.72 份

投资目标 本基金通过基金组合管理，在严格控制投资风险和保障资产流动
性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

本基金采用宏观基本面分析和风险平价策略相结合的分析方法分
析评估各大类资产（主要包括股票、债券、商品、货币等）的收
益、风险和相关性等特征和投资机会，并结合基金管理人大类资
产配置条线投资决策委员会的意见和建议，选取合适的资产种

类，初步设定各大类资产的上下限比例，同时，定期或不定期地
进行适时调整，将投资组合的风险敞口维持在可接受的范围内。
2、基金选择策略

在确定了各类资产的种类和投资比例之后，需要对各类资产的子
基金进行筛选。本基金将基于对现有基金产品体系化的研究，通
过定量分析与定性分析相结合的方式，自下而上精选出各类别基
金中优质的产品做各类资产配置的标的。

此外还包括：A 股投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证
投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+恒生综合指数收益率（经汇率估值调
整）×5%+中债综合指数收益率×65%+1 年期定期存款收益率（税
后）×5%

风险收益特征 本基金是混合型基金中基金，预期风险和预期收益高于债券型基
金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金，但
低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金可投资港股通标的
股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差……
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