公告日期：2024-10-25

中欧创新未来混合型证券投资基金（LOF）
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧创新未来混合（LOF）

场内简称 中欧创新

基金主代码 501208

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 10 月 9 日

报告期末基金份额总额 4,495,452,808.57 份

投资目标 主要通过投向创新未来主题相关股票，在力争控制投资组合风险的前
提下，追求资产净值的长期稳健增值。

投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、
债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括
GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数
据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率
（税后）*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市
场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -82,856,359.78

2.本期利润 523,430,667.84

3.加权平均基金份额本期利润 0.1144

4.期末基金资产净值 3,648,929,316.33

5.期末基金份额净值 ……
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