公告日期:2021-01-22
红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金
2020 年第 4 季度报告
2020 年 12 月 31 日
基金管理人:红土创新基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 1 月 22 日
科创红土 2020 年第 4 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 红土科技创新 3 年封闭混合
交易代码 501201
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 23 日
报告期末基金份额总额 235,445,468.54 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现
投资策略
本基金主要投资于通过战略配售取得的股票。本基金投资策略主要包括战
策略。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中国战略新兴产业成分指数收益率*50% 中证全
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平高于债券型基金和货币
配售股票为主要投资策略,需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生
基金管理人 红土创新基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
科创红土 2020 年第 4 季度报告
第 3 页 共 12 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 10 月 1 日 - 2020 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 52,141,325.35
2.本期利润 95,485,757.08
3.加权平均基金份额本期利润 0.4056
4.期末基金资产净值 347,601,010.92
5.期末基金份额净值 1.4764
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后得余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。