公告日期：2024-04-22

民生加银科技创新混合型证券投资基金
（LOF）

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银科技创新混合（LOF）

场内简称 科创加银

基金主代码 501200

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 5 月 15 日

报告期末基金份额总额 259,507,426.37 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争追求资产净值的
长期稳健增值。

投资策略 本基金主要采用大类资产配置策略、港股通标的股票投资策略、
战略配售股票投资策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期
货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、信用
衍生品投资策略等投资策略。

业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率

*30%+恒生互联网科技业指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标
的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：自 2023 年 5 月 15 日起，民生加银科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金转为
开放式运作，基金名称变更为“民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -9,981,817.39

2.本期利润 -9,064,156.39

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0343

4.期末基金资产净值 ……
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