上半年海外美联储加息幅度有所减缓,国内流动性维持总体宽松,随着疫后修复、叠加春季复工复产,1季度经济基本面呈现温和复苏,2季度复苏力度有所回落,数字经济、人工智能等产业景气度变化相对积极,市场以结构性震荡行情为主。
报告期内我们坚持投资具备新技术、新市场需求、新商业模式等创新要素的成长性行业,在市场结构性行情中优化投资组合,围绕景气度相对变化,结合估值性价比与中长期成长趋势与空间,重点配置数字经济、人工智能、科技新基建、制造业创新升级等领域龙头公司,并降低了港股的权重。