2季度国内流动性维持总体宽松,经济基本面复苏力度有所回落,数字经济、人工智能等产业景气度变化相对积极,市场仍以结构性震荡行情为主,基金净值表现小幅波动。
报告期内我们坚持投资成长性行业,在市场结构性行情中优化投资组合,围绕景气度相对变化,结合估值性价比与中长期成长趋势与空间,重点挖掘数字经济驱动的TMT科技成长领域机会。一方面,看好人工智能产业发展趋势下,数据智能化相关的底层算力、上层应用领域的机会;另一方面,数字技术将赋能产业提升竞争力,科技新基建持续推进,国产软硬件渗透率有望不断提升。同时,关注制造业高质量发展,供应链强链补链等带来的制造业创新升级机会。